TRANSPORTS GENILLIER ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in CHAMBARON SUR MORGE (63200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SIREN 404945404)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 182 344 € 1 289 654 € 1 147 935 € 1 016 687 € 719 154 €
Nettoergebnis 71 155 € 73 512 € 102 455 € 105 634 € 9 432 €
EBITDA 121 817 € 113 316 € 128 436 € 100 400 € 1 602 €
Nettomarge 6.0% 5.7% 8.9% 10.4% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2020, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS achieves revenue of 1.2 M€. Over the period 2016-2020, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +13.2%. Slight decline of -8% vs 2019. After deducting consumption (275 k€), gross margin stands at 907 k€, i.e. a rate of 77%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 122 k€, representing 10.3% of revenue. This level of operating margin is satisfactory for the sector. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 71 k€, i.e. 6.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 182 344 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

907 464 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

121 817 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

68 288 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

71 155 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 62%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 41%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 2.7 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 8.3% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. Satisfactory level allowing partial financing of growth.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

61.656%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

41.459%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.259%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.672

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

57.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
61.66 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Average +34 pts über 3 Jahre

In 2020, the debt ratio of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (61.66) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
41.46% 2020
2018
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Good -11 pts über 3 Jahre

In 2020, the financial autonomy of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (41.5%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
2.67 years 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 years
Méd: 0.01 years
Q3: 1.82 years
Average +24 pts über 3 Jahre

In 2020, the repayment capacity of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (2.67) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 217.71. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 1.0x. Danger: operating income does not cover interest charges, unsustainable situation.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

217.713

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.958

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
217.71 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Good

In 2020, the liquidity ratio of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (217.71) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
0.96x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Good +12 pts über 3 Jahre

In 2020, the interest coverage of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (1.0x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 106 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 80 days. The company must finance 26 days of gap between collections and payments. Overall, WCR represents 100 days of revenue, i.e. 329 k€ to permanently finance. Over 2016-2020, WCR increased by +44%, requiring additional financing.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

328 751 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

106 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

80 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

100 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

Positionnement de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

Bewertungsschätzung

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is estimated at 190 946 € (range 60 942€ - 426 008€). With an EBITDA of 121 817€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
60k€ 190k€ 426k€
190 946 € Range: 60 942€ - 426 008€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
121 817 € × 1.3x
Estimation 162 218 €
62 531€ - 414 948€
Revenue Multiple 30%
1 182 344 € × 0.23x
Estimation 276 788 €
83 735€ - 454 012€
Net Income Multiple 20%
71 155 € × 1.9x
Estimation 134 004 €
22 783€ - 411 656€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers de fret de proximité)

Compare TRANSPORTS GENILLIER ET FILS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret de proximité

Frequently asked questions about TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

What is the revenue of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?

The revenue of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS in 2020 is 1.2 M€.

Is TRANSPORTS GENILLIER ET FILS profitable?

Yes, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS generated a net profit of 71 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?

The headquarters of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is located in CHAMBARON SUR MORGE (63200), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?

The tax return of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS GENILLIER ET FILS operate?

TRANSPORTS GENILLIER ET FILS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.