TRANSPORTS DU FOREZ - STF : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS DU FOREZ - STF is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in CLEPPE (42110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS DU FOREZ - STF (SIREN 337527055)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 1 702 694 € N/C N/C N/C 1 589 851 € 1 548 295 € 1 410 602 €
Nettoergebnis 97 622 € 92 441 € 133 926 € 92 059 € 128 221 € 162 264 € 162 593 € 62 866 €
EBITDA N/C 101 341 € N/C N/C N/C 177 730 € 170 788 € 68 832 €
Nettomarge N/C 5.4% N/C N/C N/C 10.2% 10.5% 4.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TRANSPORTS DU FOREZ - STF ein positives Nettoergebnis von 98 k€. Entwicklung 2016-2023: 63 k€ -> 98 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

97 622 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

33.571%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

51.068%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

3.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORTS DU FOREZ - STF

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
33.57 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.55
Méd: 33.71
Q3: 97.62
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORTS DU FOREZ - STF (33.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
51.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.6%
Méd: 34.08%
Q3: 51.24%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORTS DU FOREZ - STF (51.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.75 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.26 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORTS DU FOREZ - STF (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 276.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

276.36

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORTS DU FOREZ - STF

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
276.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.62
Méd: 173.62
Q3: 248.44
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORTS DU FOREZ - STF (276.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.97x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.3x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRANSPORTS DU FOREZ - STF (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORTS DU FOREZ - STF

Positionnement de TRANSPORTS DU FOREZ - STF dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains

Bewertungsschätzung

Based on 53 transactions of similar company sales in 2023, the value of TRANSPORTS DU FOREZ - STF is estimated at 163 360 € (range 72 955€ - 742 453€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
53 tx
72k€ 163k€ 742k€
163 360 € Range: 72 955€ - 742 453€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
97 622 € × 1.7x = 163 361 €
Range: 72 956€ - 742 454€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare TRANSPORTS DU FOREZ - STF with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TRANSPORTS DU FOREZ - STF

What is the revenue of TRANSPORTS DU FOREZ - STF ?

The revenue of TRANSPORTS DU FOREZ - STF in 2022 is 1.7 M€.

Is TRANSPORTS DU FOREZ - STF profitable?

Yes, TRANSPORTS DU FOREZ - STF generated a net profit of 98 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TRANSPORTS DU FOREZ - STF ?

The headquarters of TRANSPORTS DU FOREZ - STF is located in CLEPPE (42110), in the department Loire.

Where to find the tax return of TRANSPORTS DU FOREZ - STF ?

The tax return of TRANSPORTS DU FOREZ - STF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS DU FOREZ - STF operate?

TRANSPORTS DU FOREZ - STF operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.