TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 70.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (SIREN 314871815)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 70 196 562 € 66 417 163 € 60 165 414 € 54 623 157 € 47 694 375 € 67 229 085 € 68 453 715 € 66 694 552 € 64 800 369 €
Nettoergebnis 1 698 963 € -1 244 266 € -8 732 013 € -1 585 752 € -6 784 621 € 1 199 299 € 612 941 € 1 316 845 € 1 201 369 €
EBITDA 88 920 € -2 536 282 € -10 489 597 € -11 049 240 € -4 561 160 € 7 065 088 € 6 133 947 € 526 992 € -397 428 €
Nettomarge 2.4% -1.9% -14.5% -2.9% -14.2% 1.8% 0.9% 2.0% 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER einen Umsatz von 70.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (4.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 65.7 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 89 k€, was 0.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.7 Mio€, d.h. 2.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

70 196 562 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

65 721 381 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

88 920 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 477 596 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 698 963 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

28.414%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.453%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.164%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

7.366

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
28.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (28.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Gut +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (27.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
7.37 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Beobachten +54 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 110.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 511.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

110.458

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

511.932

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
110.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (110.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
511.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Ausgezeichnet +73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (511.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 52 Tage. WCR ist negativ (-262 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1216%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-51 169 082 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

9 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

65 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

52 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-262 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Positionnement de TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is estimated at 11 540 592 € (range 4 587 554€ - 21 289 611€). With an EBITDA of 88 920€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
4587k€ 11540k€ 21289k€
11 540 592 € Range: 4 587 554€ - 21 289 611€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
88 920 € × 4.2x
Estimation 374 304 €
178 842€ - 700 157€
Revenue Multiple 30%
70 196 562 € × 0.48x
Estimation 33 828 052 €
13 490 529€ - 60 118 097€
Net Income Multiple 20%
1 698 963 € × 3.5x
Estimation 6 025 125 €
2 254 876€ - 14 520 517€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

What is the revenue of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The revenue of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER in 2024 is 70.2 M€.

Is TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER profitable?

Yes, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The headquarters of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The tax return of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER operate?

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.