TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 53 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F (SIREN 820185734)
Kennzahl 2021 2019 2018 2017 2016
Umsatz 53 184 € 65 959 € 72 892 € 84 605 € 40 415 €
Nettoergebnis 20 969 € 6 952 € 7 910 € 13 692 € 7 736 €
EBITDA 21 609 € 8 962 € 10 283 € 17 361 € 9 950 €
Nettomarge 39.4% 10.5% 10.9% 16.2% 19.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F einen Umsatz von 53 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.6%. Deutlicher Rückgang von -19% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 53 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 40.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +27.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 39.4% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

53 184 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

53 184 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

21 609 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

21 521 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

20 969 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

27.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 82%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 26.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

81.896%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.015%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

26.833%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.215

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
81.9 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0
Méd: 24.17
Q3: 131.65
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F (81.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.02% 2021
2018
2019
2021
Q1: 1.26%
Méd: 31.26%
Q3: 63.65%
Gut +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F (53.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.21 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 829.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

829.971

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.554

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
829.97 2021
2018
2019
2021
Q1: 66.28
Méd: 184.65
Q3: 474.14
Ausgezeichnet +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F (829.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.55x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.78x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F (2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 43 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +152%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 386 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

46 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

4 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

43 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F

Positionnement de TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports de voyageurs par taxis

Bewertungsschätzung

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F is estimated at 76 263 € (range 42 189€ - 149 096€). With an EBITDA of 21 609€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
116 transactions
42k€ 76k€ 149k€
76 263 € Range: 42 189€ - 149 096€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 609 € × 4.6x
Estimation 100 444 €
57 067€ - 179 295€
Revenue Multiple 30%
53 184 € × 0.61x
Estimation 32 367 €
18 851€ - 57 594€
Net Income Multiple 20%
20 969 € × 3.9x
Estimation 81 655 €
40 002€ - 210 853€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F

What is the revenue of TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F ?

The revenue of TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F in 2021 is 53 k€.

Is TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F profitable?

Yes, TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F generated a net profit of 21 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F ?

The headquarters of TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F is located in CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230), in the department Isere.

Where to find the tax return of TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F ?

The tax return of TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F operate?

TRANSPORT GUERRY FRED- T.G.F operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.