TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in VETRE-SUR-ANZON (42111), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 131 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (SIREN 423018571)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 130 850 € 160 917 € 250 533 € 393 660 € 366 923 €
Nettoergebnis -17 219 € 8 828 € -7 293 € 17 161 € -4 065 €
EBITDA -20 237 € -11 301 € -20 297 € 34 005 € 39 905 €
Nettomarge -13.2% 5.5% -2.9% 4.4% -1.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2020, TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ alcanza unos ingresos de 131 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -22.7%). Caída significativa de -19% vs 2019. Tras deducir el consumo (826 €), el margen bruto se sitúa en 130 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -20 k€, representando el -15.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 8.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -17 k€ (-13.2% de los ingresos).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

130 850 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

130 024 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-20 237 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-16 688 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-17 219 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-15.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

20.156%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

63.955%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-15.877%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.651

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
20.16 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Bueno -21 pts über 3 Jahre

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (20.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
63.95% 2020
2018
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (64.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.65 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.82 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 267.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

267.374

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.275

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
267.37 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Bueno +11 pts über 3 Jahre

En 2020, el ratio de liquidez de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (267.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1.27x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (-1.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 28 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. El FM representa 29 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-42%), liberando tesorería.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

10 448 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

52 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

28 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

29 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

Positionnement de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

Bewertungsschätzung

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is estimated at 30 632 € (range 9 266€ - 50 245€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
9k€ 30k€ 50k€
30 632 € Range: 9 266€ - 50 245€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
130 850 € × 0.23x = 30 632 €
Range: 9 267€ - 50 246€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

What is the revenue of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ ?

The revenue of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ in 2020 is 131 k€.

Is TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ profitable?

TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ ?

The headquarters of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is located in VETRE-SUR-ANZON (42111), in the department Loire.

Where to find the tax return of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ ?

The tax return of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ operate?

TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.