SIREN : 529984668
TRANSPHILNAT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in POMMEUSE (77515), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 262 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 262 381 € | 273 533 € | 238 460 € | 352 979 € | 371 718 € | 425 757 € | 275 815 € |
| Nettoergebnis | -23 550 € | 3 373 € | -38 129 € | -3 643 € | -26 958 € | 37 685 € | 39 690 € |
| EBITDA | -6 038 € | 20 409 € | -26 554 € | 11 459 € | -18 581 € | 51 019 € | 56 304 € |
| Nettomarge | -9.0% | 1.2% | -16.0% | -1.0% | -7.3% | 8.9% | 14.4% |
Im Jahr 2022 erzielt TRANSPHILNAT einen Umsatz von 262 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.8%). Leichter Rückgang von -4% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 262 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -6 k€, was -2.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -130%, was die Marge um 9.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -24 k€ (-9.0% des Umsatzes).
262 381 €
262 381 €
-6 038 €
-22 747 €
-23 550 €
-2.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6751%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
6751.266%
37.268%
-2.607%
-3.437
25.5%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPHILNAT (6751.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPHILNAT (37.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPHILNAT (-3.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 88.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
88.1
-11.378
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANSPHILNAT (88.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TRANSPHILNAT (-11.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Die Lücke von 50 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-9 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-123%), Freisetzung von Liquidität.
-6 903 €
60 j
10 j
0 j
-9 j
Based on 56 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of TRANSPHILNAT is estimated at
52 505 €
(range 33 235€ - 84 716€).
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRANSPHILNAT with other companies in the same sector:
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The revenue of TRANSPHILNAT in 2022 is 262 k€.
TRANSPHILNAT recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TRANSPHILNAT is located in POMMEUSE (77515), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TRANSPHILNAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRANSPHILNAT operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.