SIREN : 445063191
TRANSARC DELAYE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in MOZAC (63200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 399 829 € | 2 453 701 € | 2 350 670 € |
| Nettoergebnis | -311 € | 35 982 € | 61 412 € |
| EBITDA | 267 407 € | 289 422 € | 400 339 € |
| Nettomarge | -0.0% | 1.5% | 2.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TRANSARC DELAYE einen Umsatz von 2.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (288 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 267 k€, was 11.1% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -311 € (-0.0% des Umsatzes).
2 399 829 €
2 111 483 €
267 407 €
125 491 €
-311 €
11.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
111.522%
30.941%
8.737%
2.173
16.0%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRANSARC DELAYE (111.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSARC DELAYE (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSARC DELAYE (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 154.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
154.211
3.611
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRANSARC DELAYE (154.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRANSARC DELAYE (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +974%.
329 041 €
44 j
86 j
7 j
49 j
Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSARC DELAYE is estimated at 1 137 206 € (range 509 092€ - 2 086 706€). With an EBITDA of 267 407€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRANSARC DELAYE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs
The revenue of TRANSARC DELAYE in 2024 is 2.4 M€.
TRANSARC DELAYE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TRANSARC DELAYE is located in MOZAC (63200), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of TRANSARC DELAYE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRANSARC DELAYE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.