TRANS TERRE ET VAL TP : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANS TERRE ET VAL TP is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in DUGNY-SUR-MEUSE (55100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 720 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANS TERRE ET VAL TP (SIREN 799757489)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 720 430 € 796 736 € 598 780 € 323 766 € 235 798 € 219 598 €
Nettoergebnis 40 643 € 49 914 € 59 410 € 36 278 € -7 810 € 26 589 €
EBITDA 66 638 € 146 166 € 94 089 € 37 923 € -7 127 € 26 508 €
Nettomarge 5.6% 6.3% 9.9% 11.2% -3.3% 12.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt TRANS TERRE ET VAL TP einen Umsatz von 720 k€. Im Zeitraum 2015-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.8%. Leichter Rückgang von -10% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (75 k€) beträgt die Bruttomarge 645 k€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 67 k€, was 9.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -54%, was die Marge um 9.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

720 430 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

645 313 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

66 638 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-9 712 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

40 643 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 167%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

166.629%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.268%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.405%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.591

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANS TERRE ET VAL TP

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
166.63 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANS TERRE ET VAL TP (166.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.27% 2020
2018
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANS TERRE ET VAL TP (29.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
5.59 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.82 ans
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANS TERRE ET VAL TP (5.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

8.276

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANS TERRE ET VAL TP

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Beobachten -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANS TERRE ET VAL TP (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
8.28x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Ausgezeichnet +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRANS TERRE ET VAL TP (8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-45 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-194%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-89 110 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-45 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANS TERRE ET VAL TP

Positionnement de TRANS TERRE ET VAL TP dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

Bewertungsschätzung

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANS TERRE ET VAL TP is estimated at 110 273 € (range 35 012€ - 243 514€). With an EBITDA of 66 638€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
35k€ 110k€ 243k€
110 273 € Range: 35 012€ - 243 514€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
66 638 € × 1.3x
Estimation 88 738 €
34 206€ - 226 991€
Revenue Multiple 30%
720 430 € × 0.23x
Estimation 168 654 €
51 022€ - 276 640€
Net Income Multiple 20%
40 643 € × 1.9x
Estimation 76 542 €
13 014€ - 235 133€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers de fret de proximité)

Compare TRANS TERRE ET VAL TP with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret de proximité

Frequently asked questions about TRANS TERRE ET VAL TP

What is the revenue of TRANS TERRE ET VAL TP ?

The revenue of TRANS TERRE ET VAL TP in 2020 is 720 k€.

Is TRANS TERRE ET VAL TP profitable?

Yes, TRANS TERRE ET VAL TP generated a net profit of 41 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRANS TERRE ET VAL TP ?

The headquarters of TRANS TERRE ET VAL TP is located in DUGNY-SUR-MEUSE (55100), in the department Meuse.

Where to find the tax return of TRANS TERRE ET VAL TP ?

The tax return of TRANS TERRE ET VAL TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANS TERRE ET VAL TP operate?

TRANS TERRE ET VAL TP operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.