SIREN : 751793183
TRANS CAPITAL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in FORT-DE-FRANCE (97200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 326 642 € | 2 451 312 € | 2 369 135 € | 2 108 499 € |
| Nettoergebnis | 40 349 € | 65 430 € | 154 032 € | -298 248 € |
| EBITDA | 91 797 € | 133 419 € | 162 807 € | -284 204 € |
| Nettomarge | 1.7% | 2.7% | 6.5% | -14.1% |
Im Jahr 2016 erzielt TRANS CAPITAL einen Umsatz von 2.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Leichter Rückgang von -5% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (-6 k€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 92 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 40 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
2 326 642 €
2 332 358 €
91 797 €
47 822 €
40 349 €
3.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
74.711%
37.803%
3.636%
1.162
23.9%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANS CAPITAL (74.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANS CAPITAL (37.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANS CAPITAL (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 272.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
272.273
2.82
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANS CAPITAL (272.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRANS CAPITAL (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 33 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2016 stieg der WCR um +120%.
214 703 €
10 j
13 j
0 j
33 j
Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANS CAPITAL is estimated at 558 191 € (range 237 166€ - 1 028 154€). With an EBITDA of 91 797€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRANS CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TRANS CAPITAL in 2016 is 2.3 M€.
Yes, TRANS CAPITAL generated a net profit of 40 k€ in 2016.
The headquarters of TRANS CAPITAL is located in FORT-DE-FRANCE (97200), in the department Martinique.
The tax return of TRANS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRANS CAPITAL operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.