SIREN : 890164239
TR CONCEPT is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Agencement de lieux de vente. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 7 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 6 857 € | 22 192 € |
| Nettoergebnis | -3 211 € | -18 528 € |
| EBITDA | 2 496 € | -14 197 € |
| Nettomarge | -46.8% | -83.5% |
Im Jahr 2022 erzielt TR CONCEPT einen Umsatz von 7 k€. Deutlicher Rückgang von -69% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 5 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 36.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +100.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-46.8% des Umsatzes).
6 857 €
5 132 €
2 496 €
-2 315 €
-3 211 €
36.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -201%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -90%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 27.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-201.475%
-90.15%
27.826%
21.899
65.6%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TR CONCEPT (-201.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TR CONCEPT (-90.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TR CONCEPT (21.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 296.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
296.684
35.897
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TR CONCEPT (296.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TR CONCEPT (35.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 148 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 115 Tage Umsatz.
2 198 €
0 j
148 j
0 j
115 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 886€ to 7 901€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TR CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of TR CONCEPT in 2022 is 7 k€.
TR CONCEPT recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TR CONCEPT is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of TR CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TR CONCEPT operates in the sector Agencement de lieux de vente (NAF code 43.32C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.