T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 56 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT (SIREN 834579401)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 56 494 € 54 309 € 49 046 € 58 764 € 44 953 € 36 332 € 37 466 € 4 292 €
Nettoergebnis 393 698 € 101 677 € 65 865 € 65 644 € 142 321 € -7 180 € -8 062 € -11 853 €
EBITDA 1 509 € -4 594 € -375 € -65 € -2 723 € -1 592 € -2 266 € -11 465 €
Nettomarge 696.9% 187.2% 134.3% 111.7% 316.6% -19.8% -21.5% -276.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 56 k€. Im Zeitraum 2018-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +44.5%. Vs 2024: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 56 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 2.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 394 k€, d.h. 696.9% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

56 494 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

56 494 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 509 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 505 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

393 698 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 95%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 696.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

95.218%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

51.007%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

696.885%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.123

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
95.22 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.1
Méd: 12.78
Q3: 79.19
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT (95.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
51.01% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.33%
Méd: 56.86%
Q3: 88.94%
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT (51.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.12 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.37 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 15714.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1706.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

15714.684

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1706.494

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
15714.68 2025
2023
2024
2025
Q1: 133.41
Méd: 540.0
Q3: 2678.02
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT (15714.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1706.49x 2025
2023
2024
2025
Q1: -44.22x
Méd: 0.0x
Q3: 1.81x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT (1706.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 203 Tage. Lieferantenfrist: 112 Tage. Die Lücke von 91 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 870 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +2145%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

136 568 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

203 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

112 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

870 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT

Positionnement de T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT is estimated at 229 184 € (range 70 491€ - 462 173€). With an EBITDA of 1 509€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
70k€ 229k€ 462k€
229 184 € Range: 70 491€ - 462 173€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 509 € × 1.1x
Estimation 1 615 €
893€ - 3 823€
Revenue Multiple 30%
56 494 € × 0.63x
Estimation 35 638 €
14 823€ - 40 282€
Net Income Multiple 20%
393 698 € × 2.8x
Estimation 1 088 430 €
327 992€ - 2 240 887€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sièges sociaux)

Compare T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Frequently asked questions about T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT

What is the revenue of T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT ?

The revenue of T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT in 2025 is 56 k€.

Is T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT generated a net profit of 394 k€ in 2025.

Where is the headquarters of T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT is located in CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT ?

The tax return of T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT operate?

T&R CASSONNET DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.