SIREN : 433515046
TPHL is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in HERISSON (03190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 206 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 205 945 € | 204 718 € | 246 748 € | 398 588 € | 137 357 € | 358 700 € | 151 500 € |
| Nettoergebnis | -82 067 € | 7 552 € | 22 211 € | 17 504 € | 6 025 € | 5 428 € | 30 104 € |
| EBITDA | 10 971 € | 11 503 € | 19 875 € | -36 741 € | 7 003 € | -13 088 € | -25 442 € |
| Nettomarge | -39.8% | 3.7% | 9.0% | 4.4% | 4.4% | 1.5% | 19.9% |
Im Jahr 2022 erzielt TPHL einen Umsatz von 206 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.3%. Vs 2021: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 206 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 5.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -82 k€ (-39.8% des Umsatzes).
205 945 €
205 945 €
10 971 €
10 971 €
-82 067 €
5.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3549%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 189.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
3548.891%
2.62%
1.598%
189.227
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TPHL (3548.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TPHL (2.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TPHL (189.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 51.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 846.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
51.494
846.86
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TPHL (51.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TPHL (846.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +86%.
-8 141 €
7 j
19 j
0 j
-14 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of TPHL is estimated at 72 377 € (range 39 622€ - 147 648€). With an EBITDA of 10 971€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TPHL with other companies in the same sector:
The revenue of TPHL in 2022 is 206 k€.
TPHL recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TPHL is located in HERISSON (03190), in the department Allier.
The tax return of TPHL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPHL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.