SIREN : 452679392
TPH FINANCE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BRUGES (33520), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 153 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 153 000 € | 139 500 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 110 000 € | 110 000 € |
| Nettoergebnis | 57 272 € | 14 250 € | 13 504 € | 13 590 € | -1 943 € | 84 996 € | 147 555 € | 12 164 € | 4 942 € |
| EBITDA | 70 823 € | 15 721 € | -2 730 € | -1 209 € | -2 441 € | -4 427 € | -13 018 € | 13 086 € | 3 996 € |
| Nettomarge | 37.4% | 10.2% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 11.1% | 4.5% |
Im Jahr 2025 erzielt TPH FINANCE einen Umsatz von 153 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Vs 2024: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 153 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 71 k€, was 46.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +35.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 57 k€, d.h. 37.4% des Umsatzes.
153 000 €
153 000 €
70 823 €
70 828 €
57 272 €
46.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 37.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
10.77%
86.434%
37.433%
0.818
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TPH FINANCE (10.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TPH FINANCE (86.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TPH FINANCE (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 384.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
384.21
2.002
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TPH FINANCE (384.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TPH FINANCE (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 20 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-8 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-104%), Freisetzung von Liquidität.
-3 450 €
20 j
15 j
0 j
-8 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 54 092€ to 396 485€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TPH FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TPH FINANCE in 2025 is 153 k€.
Yes, TPH FINANCE generated a net profit of 57 k€ in 2025.
The headquarters of TPH FINANCE is located in BRUGES (33520), in the department Gironde.
The tax return of TPH FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPH FINANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.