Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA : revenue, balance sheet and financial ratios

TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CARPENTRAS (84200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA (SIREN 918114356)
Kennzahl 2023 2022
Umsatz N/C 57 273 €
Nettoergebnis 0 € 10 098 €
EBITDA N/C 11 908 €
Nettomarge N/C 17.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA einen Nettoverlust von 0 €.

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

50.667%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

19.761%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

87.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
50.67 2023
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average +10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (50.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
19.76% 2023
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (19.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 133.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

133.871

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
133.87 2023
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Beobachten +5 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (133.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

Positionnement de TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

What is the revenue of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA ?

The revenue of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA in 2022 is 57 k€.

Is TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA profitable?

Yes, TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA generated a net profit of 10 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA ?

The headquarters of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA is located in CARPENTRAS (84200), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA ?

The tax return of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA operate?

TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.