SIREN : 432263309
TPF- UTILITIES is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in FRETIN (59273), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 639 441 € | 6 921 435 € | 7 938 090 € | 7 057 576 € | 6 094 234 € | 6 347 455 € | 6 694 525 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 17 954 € | 14 116 € | 127 084 € | 106 894 € | 123 188 € | 185 734 € | 20 117 € | 9 846 € | 11 665 € |
| EBITDA | 88 931 € | 118 745 € | 285 133 € | 168 415 € | 158 616 € | 12 981 € | 40 089 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | 0.2% | 0.2% | 1.6% | 1.5% | 2.0% | 2.9% | 0.3% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TPF- UTILITIES einen Umsatz von 7.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023, Wachstum von +10% (6.9 Mio€ -> 7.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.3 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 89 k€, was 1.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
7 639 441 €
5 333 969 €
88 931 €
86 073 €
17 954 €
1.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
31.843%
24.596%
0.308%
11.145
14.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TPF- UTILITIES (31.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TPF- UTILITIES (24.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TPF- UTILITIES (11.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 166.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
166.227
21.671
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TPF- UTILITIES (166.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TPF- UTILITIES (21.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 168 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Die Lücke von 85 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz.
2 838 663 €
168 j
83 j
3 j
134 j
Based on 84 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TPF- UTILITIES is estimated at
377 224 €
(range 201 838€ - 1 162 792€).
With an EBITDA of 88 931€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TPF- UTILITIES with other companies in the same sector:
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The revenue of TPF- UTILITIES in 2024 is 7.6 M€.
Yes, TPF- UTILITIES generated a net profit of 18 k€ in 2024.
The headquarters of TPF- UTILITIES is located in FRETIN (59273), in the department Nord.
The tax return of TPF- UTILITIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPF- UTILITIES operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.