T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BRESSUIRE (79300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS (SIREN 423194497)
Kennzahl 2023 2021 2020 2018 2017 2017 2016
Umsatz N/C 6 280 834 € 5 314 371 € N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 232 103 € -205 938 € 59 169 € 385 478 € 205 770 € 699 678 € 390 325 €
EBITDA N/C -196 934 € 264 813 € N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C -3.3% 1.1% N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS ein positives Nettoergebnis von 232 k€. Entwicklung 2016-2023: 390 k€ -> 232 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

232 103 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

51.462%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.665%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
51.46 2023
2020
2021
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Average +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (51.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.66% 2023
2020
2021
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (53.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-11.23 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (-11.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 273.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

273.363

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
273.36 2023
2020
2021
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (273.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-2.21x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Average -41 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (-2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

Positionnement de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is estimated at 815 942 € (range 227 618€ - 2 284 081€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
227k€ 815k€ 2284k€
815 942 € Range: 227 618€ - 2 284 081€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
232 103 € × 3.5x = 815 942 €
Range: 227 619€ - 2 284 082€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

What is the revenue of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS ?

The revenue of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS in 2021 is 6.3 M€.

Is T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS profitable?

Yes, T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS generated a net profit of 232 k€ in 2023.

Where is the headquarters of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS ?

The headquarters of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is located in BRESSUIRE (79300), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS ?

The tax return of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS operate?

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.