SIREN : 441387511
TPCR CAFE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 298 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 297 653 € | 292 797 € | 244 182 € | 171 112 € | 324 932 € | 336 019 € | 354 256 € | 1 248 447 € |
| Nettoergebnis | 131 295 € | 128 856 € | 106 814 € | 39 209 € | 151 842 € | 136 837 € | 87 326 € | 46 882 € |
| EBITDA | 202 792 € | 189 976 € | 150 177 € | 73 103 € | 226 593 € | 203 598 € | 125 825 € | 54 043 € |
| Nettomarge | 44.1% | 44.0% | 43.7% | 22.9% | 46.7% | 40.7% | 24.7% | 3.8% |
Im Jahr 2023 erzielt TPCR CAFE einen Umsatz von 298 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -18.5%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 298 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 203 k€, was 68.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 131 k€, d.h. 44.1% des Umsatzes.
297 653 €
297 653 €
202 792 €
186 506 €
131 295 €
68.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 212%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 49.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
212.039%
30.272%
49.581%
2.754
15.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TPCR CAFE (212.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TPCR CAFE (30.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TPCR CAFE (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 114.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
113.995
8.439
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TPCR CAFE (114.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TPCR CAFE (8.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 74 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-92%), Freisetzung von Liquidität.
21 842 €
27 j
101 j
0 j
26 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of TPCR CAFE is estimated at 874 477 € (range 459 321€ - 1 839 371€). With an EBITDA of 202 792€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TPCR CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of TPCR CAFE in 2023 is 298 k€.
Yes, TPCR CAFE generated a net profit of 131 k€ in 2023.
The headquarters of TPCR CAFE is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of TPCR CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPCR CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.