TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Activités de conditionnement.
Based in SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT (SIREN 330763004)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
8 618 961 €
8 523 940 €
7 345 836 €
7 051 273 €
7 067 939 €
8 107 555 €
9 638 845 €
8 708 520 €
6 535 269 €
Nettoergebnis
590 732 €
671 212 €
108 567 €
488 299 €
-178 459 €
207 140 €
139 900 €
618 215 €
657 008 €
EBITDA
1 091 532 €
1 328 498 €
587 975 €
1 017 188 €
328 431 €
819 027 €
523 225 €
1 089 424 €
1 137 937 €
Nettomarge
6.9%
7.9%
1.5%
6.9%
-2.5%
2.6%
1.5%
7.1%
10.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT einen Umsatz von 8.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (507 k€) beträgt die Bruttomarge 8.1 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 12.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -18%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 591 k€, d.h. 6.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
8 618 961 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
8 111 614 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 091 532 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
539 786 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
51.434%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
18.333
17.043
93.341
89.027
106.812
92.774
84.612
63.992
51.434
Finanzielle Autonomie
69.436
68.885
44.834
46.237
43.964
47.34
49.204
54.167
59.094
Rückzahlungsfähigkeit
1.09
1.959
13.533
6.37
14.096
6.892
10.522
3.797
3.773
Cashflow / Umsatz
12.126%
5.406%
3.864%
9.103%
5.29%
10.394%
5.901%
11.935%
9.893%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
51.432024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.98
Q3: 81.99
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TPC TECHNIQUES DE PRODUCT... (51.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
59.09%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.58%
Méd: 32.91%
Q3: 57.03%
Ausgezeichnet+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TPC TECHNIQUES DE PRODUCT... (59.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
3.77 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.95 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TPC TECHNIQUES DE PRODUCT... (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 241.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
241.928
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
317.927
314.709
265.045
250.674
371.95
361.471
293.192
258.814
241.928
Zinsdeckung
2.969
2.97
14.49
10.919
47.482
7.77
14.568
5.45
5.247
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
241.932024
2022
2023
2024
Q1: 121.0
Méd: 186.75
Q3: 316.6
Gut-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TPC TECHNIQUES DE PRODUCT... (241.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
5.25x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 6.5x
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TPC TECHNIQUES DE PRODUCT... (5.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 20 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-45%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
20 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
37 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 609 245 €
1 753 635 €
1 781 162 €
2 882 884 €
2 011 889 €
1 490 075 €
914 924 €
1 254 980 €
882 237 €
Lagerumschlag (Tage)
9
12
18
30
29
29
27
26
20
Crédit clients (jours)
74
51
31
54
44
39
32
40
32
Crédit fournisseurs (jours)
64
52
40
72
33
45
44
54
41
Positionnement de TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités de conditionnement
Bewertungsschätzung
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT is estimated at
3 128 319 €
(range 1 174 174€ - 6 982 314€).
With an EBITDA of 1 091 532€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
1174k€3128k€6982k€
3 128 319 €Range: 1 174 174€ - 6 982 314€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 091 532 €×3.3x
Estimation3 639 957 €
1 177 822€ - 8 634 020€
Revenue Multiple30%
8 618 961 €×0.36x
Estimation3 071 713 €
1 605 563€ - 5 756 373€
Net Income Multiple20%
590 732 €×3.3x
Estimation1 934 137 €
517 974€ - 4 691 963€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT
What is the revenue of TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT ?
The revenue of TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT in 2024 is 8.6 M€.
Is TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT profitable?
Yes, TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT generated a net profit of 591 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT ?
The headquarters of TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT is located in SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), in the department Loiret.
Where to find the tax return of TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT ?
The tax return of TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT operate?
TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT operates in the sector Activités de conditionnement (NAF code 82.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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