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TP TERPEND MICHEL ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TP TERPEND MICHEL ET FILS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHATILLON-SAINT-JEAN (26750), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 545 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TP TERPEND MICHEL ET FILS (SIREN 480145069)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 545 358 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 0 € 45 704 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA N/C 69 692 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C 8.4% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet TP TERPEND MICHEL ET FILS einen Nettoverlust von 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.503%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.531%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TP TERPEND MICHEL ET FILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.5 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Gut +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TP TERPEND MICHEL ET FILS (34.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
22.53% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TP TERPEND MICHEL ET FILS (22.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.39 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TP TERPEND MICHEL ET FILS (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 297.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

297.86

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TP TERPEND MICHEL ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
297.86 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TP TERPEND MICHEL ET FILS (297.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.41x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TP TERPEND MICHEL ET FILS (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TP TERPEND MICHEL ET FILS

Positionnement de TP TERPEND MICHEL ET FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Compare TP TERPEND MICHEL ET FILS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TP TERPEND MICHEL ET FILS

What is the revenue of TP TERPEND MICHEL ET FILS ?

The revenue of TP TERPEND MICHEL ET FILS in 2022 is 545 k€.

Is TP TERPEND MICHEL ET FILS profitable?

Yes, TP TERPEND MICHEL ET FILS generated a net profit of 46 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TP TERPEND MICHEL ET FILS ?

The headquarters of TP TERPEND MICHEL ET FILS is located in CHATILLON-SAINT-JEAN (26750), in the department Drome.

Where to find the tax return of TP TERPEND MICHEL ET FILS ?

The tax return of TP TERPEND MICHEL ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TP TERPEND MICHEL ET FILS operate?

TP TERPEND MICHEL ET FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.