SIREN : 340018688
T.P. GEO is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in FONTAINES (71150), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 19.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19 946 074 € | 19 428 171 € | 21 835 445 € | 25 079 093 € | 19 337 459 € | 14 638 631 € | 14 192 611 € | 10 534 450 € | 8 405 010 € |
| Nettoergebnis | 234 112 € | -1 464 872 € | 359 099 € | 22 583 € | 172 153 € | 474 964 € | 358 286 € | 232 483 € | 362 061 € |
| EBITDA | 74 347 € | -675 233 € | -39 024 € | 494 484 € | 738 933 € | 1 253 258 € | 1 330 869 € | 616 147 € | 801 104 € |
| Nettomarge | 1.2% | -7.5% | 1.6% | 0.1% | 0.9% | 3.2% | 2.5% | 2.2% | 4.3% |
Im Jahr 2025 erzielt T.P. GEO einen Umsatz von 19.9 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.4%. Vs 2024: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (5.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.7 Mio€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 74 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 234 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
19 946 074 €
14 688 498 €
74 347 €
498 646 €
234 112 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 912%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
911.759%
4.164%
-1.496%
-11.951
18.5%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von T.P. GEO (911.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von T.P. GEO (4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von T.P. GEO (-11.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 153.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 150.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
153.427
150.029
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von T.P. GEO (153.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T.P. GEO (150.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +147%.
5 490 556 €
71 j
71 j
29 j
99 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 053 694€ to 3 122 878€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.P. GEO with other companies in the same sector:
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The revenue of T.P. GEO in 2025 is 19.9 M€.
Yes, T.P. GEO generated a net profit of 234 k€ in 2025.
The headquarters of T.P. GEO is located in FONTAINES (71150), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of T.P. GEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.P. GEO operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.