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TP CUISINES BAINS RANGEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

TP CUISINES BAINS RANGEMENTS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in BERNAY (27300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 290 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TP CUISINES BAINS RANGEMENTS (SIREN 479736852)
Kennzahl 2018
Umsatz 289 515 €
Nettoergebnis 989 €
EBITDA -6 388 €
Nettomarge 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2018, TP CUISINES BAINS RANGEMENTS alcanza unos ingresos de 290 k€. Tras deducir el consumo (150 k€), el margen bruto se sitúa en 140 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza -6 k€, representando el -2.2% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 989 €, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

289 515 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

139 532 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 388 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

262 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

989 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -96%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -167%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 68.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-95.696%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-166.994%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.59%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

68.132

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TP CUISINES BAINS RANGEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-95.7 2018
2018
Q1: 2.97
Méd: 20.37
Q3: 60.38
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de TP CUISINES BAINS RANGEMENTS (-95.70) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-166.99% 2018
2018
Q1: 13.31%
Méd: 33.88%
Q3: 53.18%
Average

En 2018, el autonomía financiera de TP CUISINES BAINS RANGEMENTS (-167.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
68.13 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.41 ans
Vigilar

En 2018, el capacidad de reembolso de TP CUISINES BAINS RANGEMENTS (68.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.626

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TP CUISINES BAINS RANGEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2018
2018
Q1: 133.03
Méd: 187.65
Q3: 277.0
Vigilar

En 2018, el ratio de liquidez de TP CUISINES BAINS RANGEMENTS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.63x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 3.22x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de TP CUISINES BAINS RANGEMENTS (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-39 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-31 595 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

74 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-39 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TP CUISINES BAINS RANGEMENTS

Positionnement de TP CUISINES BAINS RANGEMENTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie bois et PVC

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 14 000€ to 48 808€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
14k€ 29k€ 48k€
29 052 € Range: 14 000€ - 48 808€
NAF 5 année 2018
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare TP CUISINES BAINS RANGEMENTS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TP CUISINES BAINS RANGEMENTS

What is the revenue of TP CUISINES BAINS RANGEMENTS ?

The revenue of TP CUISINES BAINS RANGEMENTS in 2018 is 290 k€.

Is TP CUISINES BAINS RANGEMENTS profitable?

Yes, TP CUISINES BAINS RANGEMENTS generated a net profit of 989€ in 2018.

Where is the headquarters of TP CUISINES BAINS RANGEMENTS ?

The headquarters of TP CUISINES BAINS RANGEMENTS is located in BERNAY (27300), in the department Eure.

Where to find the tax return of TP CUISINES BAINS RANGEMENTS ?

The tax return of TP CUISINES BAINS RANGEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TP CUISINES BAINS RANGEMENTS operate?

TP CUISINES BAINS RANGEMENTS operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.