SIREN : 914030119
TOWATER is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 27 298 € | 27 585 € |
| Nettoergebnis | -46 492 € | -1 803 € |
| EBITDA | -32 815 € | -6 196 € |
| Nettomarge | -170.3% | -6.5% |
Im Jahr 2023 erzielt TOWATER einen Umsatz von 27 k€. Leichter Rückgang von -1% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -33 k€, was -120.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -430%, was die Marge um 97.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -46 k€ (-170.3% des Umsatzes).
27 298 €
27 298 €
-32 815 €
-44 646 €
-46 492 €
-120.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -283%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -53%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-283.102%
-52.896%
-127.112%
-3.124
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOWATER (-283.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOWATER (-52.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOWATER (-3.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 842.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
842.318
-5.625
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOWATER (842.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TOWATER (-5.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 127 Tage Umsatz.
9 637 €
21 j
10 j
0 j
127 j
Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of TOWATER is estimated at 14 837 € (range 8 788€ - 22 883€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOWATER with other companies in the same sector:
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The revenue of TOWATER in 2023 is 27 k€.
TOWATER recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TOWATER is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TOWATER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOWATER operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.