SIREN : 394269880
TOV CACHER is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in PARIS (75019), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 719 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 719 031 € | 516 299 € | 621 675 € | 675 603 € |
| Nettoergebnis | 11 034 € | 1 219 € | 3 181 € | 11 929 € |
| EBITDA | -1 027 € | -9 748 € | 2 803 € | 14 015 € |
| Nettomarge | 1.5% | 0.2% | 0.5% | 1.8% |
Im Jahr 2022 erzielt TOV CACHER einen Umsatz von 719 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2018, Wachstum von +39% (516 k€ -> 719 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (593 k€) beträgt die Bruttomarge 126 k€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1 k€, was -0.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
719 031 €
126 346 €
-1 027 €
13 785 €
11 034 €
-0.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 0.9% des Umsatzes.
32.169%
35.062%
0.929%
6.229
10.1%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOV CACHER (32.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOV CACHER (35.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOV CACHER (6.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 182.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
182.378
-30.185
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOV CACHER (182.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TOV CACHER (-30.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 86 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 111 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 106 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +376%.
212 682 €
0 j
86 j
111 j
106 j
Based on 265 transactions of similar company sales in 2022, the value of TOV CACHER is estimated at 142 136 € (range 81 949€ - 241 826€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 265 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOV CACHER with other companies in the same sector:
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The revenue of TOV CACHER in 2022 is 719 k€.
Yes, TOV CACHER generated a net profit of 11 k€ in 2022.
The headquarters of TOV CACHER is located in PARIS (75019), in the department Paris.
The tax return of TOV CACHER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOV CACHER operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.