Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2014-04-07 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielStandort: DUCOS (97224), Martinique
TOUT'TRAVAY NIKEL : revenue, balance sheet and financial ratios
TOUT'TRAVAY NIKEL is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in DUCOS (97224),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 39 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 142%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-14.86%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.0
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TOUT'TRAVAY NIKEL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
4881.25
-81.847
-1.328
-19.418
-50.382
-41.416
-14.86
Finanzielle Autonomie
11.796
21.486
1.138
8.306
162.476
194.729
142.345
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
-0.048
-0.019
0.0
0.0
-0.291
0.0
Cashflow / Umsatz
-2.922%
-9.824%
-16.592%
0.042%
-28.88%
-9.956%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-14.862024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.52
Q3: 56.89
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TOUT'TRAVAY NIKEL (-14.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
142.34%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.48%
Méd: 31.6%
Q3: 53.82%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TOUT'TRAVAY NIKEL (142.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.18 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TOUT'TRAVAY NIKEL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 7.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
7.866
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TOUT'TRAVAY NIKEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
100.242
80.016
55.607
84.318
29.08
15.063
7.866
Zinsdeckung
-18.06
-0.773
-0.993
-1.132
-0.343
-0.671
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
7.872024
2022
2023
2024
Q1: 114.76
Méd: 170.12
Q3: 268.45
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TOUT'TRAVAY NIKEL (7.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TOUT'TRAVAY NIKEL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about TOUT'TRAVAY NIKEL
What is the revenue of TOUT'TRAVAY NIKEL ?
The revenue of TOUT'TRAVAY NIKEL in 2023 is 39 k€.
Is TOUT'TRAVAY NIKEL profitable?
TOUT'TRAVAY NIKEL recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of TOUT'TRAVAY NIKEL ?
The headquarters of TOUT'TRAVAY NIKEL is located in DUCOS (97224), in the department Martinique.
Where to find the tax return of TOUT'TRAVAY NIKEL ?
The tax return of TOUT'TRAVAY NIKEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TOUT'TRAVAY NIKEL operate?
TOUT'TRAVAY NIKEL operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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