SIREN : 513185405
TOUT CAP SERVICES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 712 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 712 254 € | 557 688 € | 391 570 € | 704 642 € | 826 185 € |
| Nettoergebnis | 378 620 € | 213 868 € | 56 250 € | 136 309 € | 198 929 € |
| EBITDA | 436 724 € | 296 356 € | 83 577 € | 202 323 € | 295 068 € |
| Nettomarge | 53.2% | 38.3% | 14.4% | 19.3% | 24.1% |
Im Jahr 2020 erzielt TOUT CAP SERVICES einen Umsatz von 712 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.6%). Vs 2019, Wachstum von +28% (558 k€ -> 712 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 695 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 437 k€, was 61.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 379 k€, d.h. 53.2% des Umsatzes.
712 254 €
694 866 €
436 724 €
521 814 €
378 620 €
61.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 41.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5.094%
66.878%
41.118%
0.075
60.3%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOUT CAP SERVICES (5.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TOUT CAP SERVICES (66.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOUT CAP SERVICES (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 292.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
292.905
0.107
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOUT CAP SERVICES (292.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TOUT CAP SERVICES (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Die Lücke von 58 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-0 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-100%), Freisetzung von Liquidität.
-107 €
71 j
13 j
0 j
0 j
Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TOUT CAP SERVICES is estimated at 1 290 699 € (range 580 749€ - 2 549 573€). With an EBITDA of 436 724€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOUT CAP SERVICES with other companies in the same sector:
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The revenue of TOUT CAP SERVICES in 2020 is 712 k€.
Yes, TOUT CAP SERVICES generated a net profit of 379 k€ in 2020.
The headquarters of TOUT CAP SERVICES is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TOUT CAP SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOUT CAP SERVICES operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.