TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT : revenue, balance sheet and financial ratios

TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in COIGNIERES (78310), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 6.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT (SIREN 384489084)
Kennzahl 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 6 704 550 € 5 959 426 € 4 505 943 € 5 364 509 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 567 689 € 438 474 € 392 516 € 438 876 € 450 315 € 410 844 € 455 299 €
EBITDA 739 848 € 581 182 € 548 022 € 595 120 € N/C N/C N/C
Nettomarge 8.5% 7.4% 8.7% 8.2% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT einen Umsatz von 6.7 Mio€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.7%. Vs 2021, Wachstum von +13% (6.0 Mio€ -> 6.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.2 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 740 k€, was 11.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 568 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 704 550 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 235 162 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

739 848 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

766 994 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

567 689 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

53.125%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

45.537%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.217%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.502

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
53.12 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.12
Méd: 12.46
Q3: 47.27
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOUS TRAVAUX REPARATION E... (53.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.54% 2023
2020
2021
2023
Q1: 6.37%
Méd: 26.17%
Q3: 46.52%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOUS TRAVAUX REPARATION E... (45.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.5 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.81 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOUS TRAVAUX REPARATION E... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 314.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

314.968

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.106

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
314.97 2023
2020
2021
2023
Q1: 139.68
Méd: 190.48
Q3: 277.65
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TOUS TRAVAUX REPARATION E... (314.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.11x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TOUS TRAVAUX REPARATION E... (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 34 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 443 557 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

75 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

41 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

78 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT

Positionnement de TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'étanchéification

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 319 438€ to 1 968 118€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
319k€ 522k€ 1968k€
522 484 € Range: 319 438€ - 1 968 118€
NAF 5 année 2023

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT

What is the revenue of TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT ?

The revenue of TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT in 2023 is 6.7 M€.

Is TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT profitable?

Yes, TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT generated a net profit of 568 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT ?

The headquarters of TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT is located in COIGNIERES (78310), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT ?

The tax return of TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT operate?

TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.