TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios
TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Services d'aménagement paysager .
Based in CHISSEAUX (37150),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS (SIREN 377623988)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
2 171 299 €
1 822 045 €
1 901 397 €
1 927 825 €
1 624 685 €
N/C
1 683 903 €
1 475 093 €
1 331 765 €
Nettoergebnis
209 603 €
140 645 €
109 578 €
76 760 €
15 309 €
8 154 €
74 805 €
9 375 €
75 260 €
EBITDA
51 204 €
161 310 €
301 698 €
228 386 €
120 015 €
N/C
195 716 €
81 842 €
63 612 €
Nettomarge
9.7%
7.7%
5.8%
4.0%
0.9%
N/C
4.4%
0.6%
5.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS einen Umsatz von 2.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.3%. Vs 2023, Wachstum von +19% (1.8 Mio€ -> 2.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (92 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 51 k€, was 2.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+19%) variiert EBITDA um -68%, was die Marge um 6.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 210 k€, d.h. 9.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 171 299 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 079 289 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
51 204 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
140 820 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
14.281%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
67.007
42.748
92.707
80.915
41.904
31.183
14.281
Finanzielle Autonomie
32.846
17.98
24.003
25.006
23.384
30.658
38.935
42.34
53.038
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.966
None
2.796
2.218
1.034
9.799
3.887
Cashflow / Umsatz
3.167%
6.67%
8.737%
None%
4.776%
5.825%
8.848%
0.967%
1.29%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
14.282024
2022
2023
2024
Q1: 5.58
Méd: 27.89
Q3: 74.75
Gut-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOURAINE ENVIRONNEMENT - ... (14.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
53.04%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.64%
Méd: 35.66%
Q3: 54.44%
Gut+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOURAINE ENVIRONNEMENT - ... (53.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.89 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.7 ans
Average+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOURAINE ENVIRONNEMENT - ... (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 167.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
167.454
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
117.657
99.123
119.541
108.6
137.012
167.906
168.499
141.8
167.454
Zinsdeckung
2.446
1.505
0.0
None
1.962
1.651
1.65
5.321
11.878
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
167.452024
2022
2023
2024
Q1: 132.1
Méd: 188.62
Q3: 299.59
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOURAINE ENVIRONNEMENT - ... (167.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
11.88x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.72x
Ausgezeichnet+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TOURAINE ENVIRONNEMENT - ... (11.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 33 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 60 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +140%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
2 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
60 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
150 250 €
179 401 €
152 696 €
0 €
294 003 €
340 608 €
271 120 €
349 760 €
360 132 €
Lagerumschlag (Tage)
1
1
2
0
3
2
4
2
2
Crédit clients (jours)
83
88
80
0
106
105
99
101
74
Crédit fournisseurs (jours)
86
133
84
0
68
37
44
109
41
Positionnement de TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Services d'aménagement paysager
Bewertungsschätzung
Based on 125 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS is estimated at
435 789 €
(range 181 122€ - 757 194€).
With an EBITDA of 51 204€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
125 transactions
181k€435k€757k€
435 789 €Range: 181 122€ - 757 194€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
51 204 €×2.8x
Estimation142 023 €
46 052€ - 260 090€
Revenue Multiple30%
2 171 299 €×0.35x
Estimation765 088 €
392 956€ - 1 085 785€
Net Income Multiple20%
209 603 €×3.2x
Estimation676 256 €
201 048€ - 1 507 067€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS
What is the revenue of TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS ?
The revenue of TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS in 2024 is 2.2 M€.
Is TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS profitable?
Yes, TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS generated a net profit of 210 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS ?
The headquarters of TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS is located in CHISSEAUX (37150), in the department Indre-et-Loire.
Where to find the tax return of TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS ?
The tax return of TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS operate?
TOURAINE ENVIRONNEMENT - LANTANA SAS operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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