TOULLEC DANCOING & ASSOCIES is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Programmation informatique.
Based in VILLIERS-SUR-MARNE (94350),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 434 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2022 erzielt TOULLEC DANCOING & ASSOCIES einen Umsatz von 434 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.3%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 401 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 138 k€, was 31.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 210 k€, d.h. 48.4% des Umsatzes.
Umsatz (2022)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
434 349 €
Bruttomarge (2022)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
400 660 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
137 935 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
251 584 €
Nettoergebnis (2022)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2022)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.128%
Finanzielle Autonomie (2022)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TOULLEC DANCOING & ASSOCIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Verschuldungsgrad
1.879
2.576
1.213
5.164
2.878
3.342
3.128
Finanzielle Autonomie
26.472
37.576
45.065
41.387
48.316
49.781
46.888
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.019
0.04
0.043
0.009
0.018
Cashflow / Umsatz
11.99%
26.471%
17.93%
15.098%
24.365%
22.325%
22.197%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.132022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 4.45
Q3: 61.94
Gut
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOULLEC DANCOING & ASSOCIES (3.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
46.89%2022
2020
2021
2022
Q1: 3.97%
Méd: 33.95%
Q3: 62.97%
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOULLEC DANCOING & ASSOCIES (46.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.75 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOULLEC DANCOING & ASSOCIES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 341.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2022)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
341.905
Zinsdeckung (2022)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TOULLEC DANCOING & ASSOCIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Liquiditätsquote
163.565
204.546
263.691
280.148
341.828
328.121
341.905
Zinsdeckung
0.29
0.151
0.0
0.165
0.082
0.059
0.05
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
341.92022
2020
2021
2022
Q1: 129.44
Méd: 240.62
Q3: 451.95
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOULLEC DANCOING & ASSOCIES (341.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.05x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.71x
Gut-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TOULLEC DANCOING & ASSOCIES (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +85%.
Operatives Working Capital (2022)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
36 j
Lagerumschlag (2022)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2022)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-7 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TOULLEC DANCOING & ASSOCIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
-60 415 €
18 915 €
58 275 €
6 961 €
17 357 €
3 324 €
-8 822 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
8
0
0
Crédit clients (jours)
21
98
87
52
48
31
54
Crédit fournisseurs (jours)
32
55
56
23
36
30
36
Positionnement de TOULLEC DANCOING & ASSOCIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Programmation informatique
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TOULLEC DANCOING & ASSOCIES is estimated at
279 193 €
(range 125 799€ - 758 208€).
With an EBITDA of 137 935€, the sector multiple of 2.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2022
120 transactions
125k€279k€758k€
279 193 €Range: 125 799€ - 758 208€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
137 935 €×2.2x
Estimation306 730 €
133 098€ - 843 772€
Revenue Multiple30%
434 349 €×0.27x
Estimation117 973 €
66 688€ - 288 523€
Net Income Multiple20%
210 078 €×2.2x
Estimation452 186 €
196 222€ - 1 248 827€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about TOULLEC DANCOING & ASSOCIES
What is the revenue of TOULLEC DANCOING & ASSOCIES ?
The revenue of TOULLEC DANCOING & ASSOCIES in 2022 is 434 k€.
Is TOULLEC DANCOING & ASSOCIES profitable?
Yes, TOULLEC DANCOING & ASSOCIES generated a net profit of 210 k€ in 2022.
Where is the headquarters of TOULLEC DANCOING & ASSOCIES ?
The headquarters of TOULLEC DANCOING & ASSOCIES is located in VILLIERS-SUR-MARNE (94350), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of TOULLEC DANCOING & ASSOCIES ?
The tax return of TOULLEC DANCOING & ASSOCIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TOULLEC DANCOING & ASSOCIES operate?
TOULLEC DANCOING & ASSOCIES operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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