TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE : revenue, balance sheet and financial ratios

TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PONT-SUR-SAMBRE (59138), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 348.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE (SIREN 488436577)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 348 419 000 € 670 992 000 € 239 611 000 € 100 184 000 € 124 957 000 € 139 246 484 € 132 986 790 € 89 644 833 €
Nettoergebnis 71 046 000 € 30 709 000 € 22 342 000 € 15 819 000 € 3 046 000 € 69 906 821 € 7 825 858 € -6 822 449 €
EBITDA 88 108 000 € 43 927 000 € 34 461 000 € 26 650 000 € 9 011 000 € 6 595 724 € 14 224 969 € 50 319 €
Nettomarge 20.4% 4.6% 9.3% 15.8% 2.4% 50.2% 5.9% -7.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE einen Umsatz von 348.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.4%. Deutlicher Rückgang von -48% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (202.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 146.1 Mio€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88.1 Mio€, was 25.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +18.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 71.0 Mio€, d.h. 20.4% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

348 419 000 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

146 084 000 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

88 108 000 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

79 290 000 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

71 046 000 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

25.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.358%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

40.066%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

22.982%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.063

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

161.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.36 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOTALENERGIES - CENTRALE ... (4.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
40.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOTALENERGIES - CENTRALE ... (40.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOTALENERGIES - CENTRALE ... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 126.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

126.75

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.489

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
126.75 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOTALENERGIES - CENTRALE ... (126.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.49x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TOTALENERGIES - CENTRALE ... (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 162 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 162 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 130 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +1286%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

125 789 712 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

162 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

130 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE

Positionnement de TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE is estimated at 219 828 627 € (range 36 323 762€ - 917 883 636€). With an EBITDA of 88 108 000€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
36323k€ 219828k€ 917883k€
219 828 627 € Range: 36 323 762€ - 917 883 636€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
88 108 000 € × 2.4x
Estimation 213 192 343 €
23 394 223€ - 799 936 232€
Revenue Multiple 30%
348 419 000 € × 0.69x
Estimation 241 050 352 €
47 455 967€ - 1 223 242 624€
Net Income Multiple 20%
71 046 000 € × 2.9x
Estimation 204 586 750 €
51 949 302€ - 754 713 665€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE

What is the revenue of TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE ?

The revenue of TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE in 2023 is 348.4 M€.

Is TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE profitable?

Yes, TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE generated a net profit of 71.0 M€ in 2023.

Where is the headquarters of TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE ?

The headquarters of TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE is located in PONT-SUR-SAMBRE (59138), in the department Nord.

Where to find the tax return of TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE ?

The tax return of TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE operate?

TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.