SIREN : 880339965
TOOLS & STONE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Based in GARIDECH ([ND]), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | 2 038 509 € |
| Nettoergebnis | 45 911 € |
| EBITDA | 57 347 € |
| Nettomarge | 2.3% |
Im Jahr 2020 erzielt TOOLS & STONE einen Umsatz von 2.0 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 299 k€, d.h. eine Rate von 15%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 57 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 2.3% des Umsatzes.
2 038 509 €
299 156 €
57 347 €
56 614 €
45 911 €
2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
6.7%
4.609%
2.28%
0.066
83.0%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOOLS & STONE (6.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOOLS & STONE (4.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOOLS & STONE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 104.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
104.879
0.0
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TOOLS & STONE (104.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TOOLS & STONE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 99 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 99 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-29 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-162 061 €
99 j
0 j
0 j
-29 j
Based on 109 transactions of similar company sales (all years), the value of TOOLS & STONE is estimated at 298 181 € (range 132 970€ - 680 837€). With an EBITDA of 57 347€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOOLS & STONE with other companies in the same sector:
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The revenue of TOOLS & STONE in 2020 is 2.0 M€.
Yes, TOOLS & STONE generated a net profit of 46 k€ in 2020.
The headquarters of TOOLS & STONE is located in GARIDECH ([ND]).
The tax return of TOOLS & STONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOOLS & STONE operates in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (NAF code 66.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.