SIREN : 752616490
TOOL INVESTISSEMENTS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SEVRIER (74320), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 256 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 256 000 € | 138 000 € |
| Nettoergebnis | 194 083 € | 161 173 € |
| EBITDA | 22 468 € | -9 576 € |
| Nettomarge | 75.8% | 116.8% |
Im Jahr 2016 erzielt TOOL INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 256 k€. Vs 2015, Wachstum von +86% (138 k€ -> 256 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 256 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 8.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 194 k€, d.h. 75.8% des Umsatzes.
256 000 €
256 000 €
22 468 €
22 387 €
194 083 €
8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 75.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.568%
89.052%
75.845%
0.635
97.1%
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOOL INVESTISSEMENTS (7.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TOOL INVESTISSEMENTS (89.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOOL INVESTISSEMENTS (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
110.305
26.006
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOOL INVESTISSEMENTS (110.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TOOL INVESTISSEMENTS (26.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz.
6 454 €
29 j
82 j
0 j
9 j
Based on 808 transactions of similar company sales (all years), the value of TOOL INVESTISSEMENTS is estimated at 321 234 € (range 125 985€ - 670 276€). With an EBITDA of 22 468€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 808 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOOL INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of TOOL INVESTISSEMENTS in 2016 is 256 k€.
Yes, TOOL INVESTISSEMENTS generated a net profit of 194 k€ in 2016.
The headquarters of TOOL INVESTISSEMENTS is located in SEVRIER (74320), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TOOL INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOOL INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.