SIREN : 489675884
TONNELLERIE LEROI is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in COGNAC (16100), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 17.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 17 335 938 € | 15 046 278 € |
| Nettoergebnis | 86 578 € | 509 692 € |
| EBITDA | 301 225 € | 811 570 € |
| Nettomarge | 0.5% | 3.4% |
Im Jahr 2022 erzielt TONNELLERIE LEROI einen Umsatz von 17.3 Mio€. Vs 2021, Wachstum von +15% (15.0 Mio€ -> 17.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (14.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.2 Mio€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 301 k€, was 1.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+15%) variiert EBITDA um -63%, was die Marge um 3.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 87 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.
17 335 938 €
3 199 415 €
301 225 €
227 583 €
86 578 €
1.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 223%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 57.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.9% des Umsatzes.
223.378%
22.293%
0.89%
57.554
68.5%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TONNELLERIE LEROI (223.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONNELLERIE LEROI (22.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONNELLERIE LEROI (57.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 290.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
290.739
28.731
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TONNELLERIE LEROI (290.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TONNELLERIE LEROI (28.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 61 Tage. Der WCR repräsentiert 245 Tage Umsatz.
11 778 556 €
87 j
84 j
61 j
245 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 557 375€ to 1 832 667€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONNELLERIE LEROI with other companies in the same sector:
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The revenue of TONNELLERIE LEROI in 2022 is 17.3 M€.
Yes, TONNELLERIE LEROI generated a net profit of 87 k€ in 2022.
The headquarters of TONNELLERIE LEROI is located in COGNAC (16100), in the department Charente.
The tax return of TONNELLERIE LEROI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONNELLERIE LEROI operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.