SIREN : 390603934
TONNELLERIE DOREAU is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in GENSAC-LA-PALLUE (16130), this company of category ETI shows in 2018 a revenue of 13.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 13 809 576 € | 12 372 239 € |
| Nettoergebnis | 357 776 € | 267 557 € |
| EBITDA | 659 705 € | 494 399 € |
| Nettomarge | 2.6% | 2.2% |
Im Jahr 2018 erzielt TONNELLERIE DOREAU einen Umsatz von 13.8 Mio€. Vs 2017, Wachstum von +12% (12.4 Mio€ -> 13.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (6.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.9 Mio€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 660 k€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 358 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.
13 809 576 €
6 930 940 €
659 705 €
561 026 €
357 776 €
4.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 271%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.
270.548%
22.187%
3.653%
2.359
39.5%
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TONNELLERIE DOREAU (270.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONNELLERIE DOREAU (22.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONNELLERIE DOREAU (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 128.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
128.366
19.426
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TONNELLERIE DOREAU (128.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TONNELLERIE DOREAU (19.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 360 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 439 Tage Umsatz.
16 844 507 €
16 j
71 j
360 j
439 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 661 751€ to 2 921 478€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONNELLERIE DOREAU with other companies in the same sector:
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The revenue of TONNELLERIE DOREAU in 2018 is 13.8 M€.
Yes, TONNELLERIE DOREAU generated a net profit of 358 k€ in 2018.
The headquarters of TONNELLERIE DOREAU is located in GENSAC-LA-PALLUE (16130), in the department Charente.
The tax return of TONNELLERIE DOREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONNELLERIE DOREAU operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.