TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX : revenue, balance sheet and financial ratios

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in SAINT-SIMON-DE-BORDES (17500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX (SIREN 814380416)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 1 816 545 € 1 928 722 €
Nettoergebnis -592 192 € 16 513 €
EBITDA -573 602 € 17 733 €
Nettomarge -32.6% 0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX einen Umsatz von 1.8 Mio€. Leichter Rückgang von -6% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (922 k€) beträgt die Bruttomarge 894 k€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -574 k€, was -31.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -3335%, was die Marge um 32.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -592 k€ (-32.6% des Umsatzes).

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 816 545 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

894 389 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-573 602 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-579 402 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-592 192 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-31.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -80%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-26.226%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-80.196%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-32.232%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.017

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

77.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-26.23 2017
2016
2017
Q1: 5.08
Méd: 25.77
Q3: 65.26
Ausgezeichnet -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-26.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-80.2% 2017
2016
2017
Q1: 24.25%
Méd: 45.38%
Q3: 59.43%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-80.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.02 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 2.36 ans
Ausgezeichnet -22 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 44.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

44.409

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.613

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
44.41 2017
2016
2017
Q1: 142.51
Méd: 206.42
Q3: 308.24
Beobachten -8 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (44.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-1.61x 2017
2016
2017
Q1: 0.14x
Méd: 1.96x
Q3: 7.15x
Beobachten -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 153 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 136 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 55 Tage. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

113 970 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

17 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

153 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

55 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

23 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

Positionnement de TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'emballages en bois

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 149 838€ to 319 911€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
149k€ 252k€ 319k€
252 969 € Range: 149 838€ - 319 911€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

What is the revenue of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX ?

The revenue of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX in 2017 is 1.8 M€.

Is TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX profitable?

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX ?

The headquarters of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX is located in SAINT-SIMON-DE-BORDES (17500), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX ?

The tax return of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX operate?

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.