Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1997-05-09 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Standort: SAINT-MARCELLIN (38160), Isere
TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU : revenue, balance sheet and financial ratios
TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in SAINT-MARCELLIN (38160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (591 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 460 k€, was 28.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 207 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 613 745 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 022 927 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
459 655 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
389 965 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 83%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 16.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
83.327%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
51.144
36.133
25.313
67.794
60.151
103.833
103.261
95.842
83.327
Finanzielle Autonomie
49.972
58.37
61.414
52.355
53.221
44.652
45.413
47.268
51.245
Rückzahlungsfähigkeit
1.45
None
1.365
3.091
3.664
8.642
5.496
7.686
5.42
Cashflow / Umsatz
13.279%
None%
10.337%
11.781%
10.236%
8.844%
13.363%
10.299%
16.146%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
83.332024
2022
2023
2024
Q1: 2.09
Méd: 17.77
Q3: 57.11
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (83.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
51.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.15%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (51.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
5.42 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.35 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1256.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1256.708
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
374.68
463.231
398.721
573.736
443.035
801.226
994.233
1043.091
1256.708
Zinsdeckung
3.368
None
2.875
13.218
4.163
5.937
2.606
28.482
1.924
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1256.712024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.91
Q3: 352.85
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (1256.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.92x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.36x
Q3: 8.55x
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 424 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +299%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
19 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
39 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
424 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
477 270 €
0 €
636 545 €
620 585 €
570 997 €
1 280 368 €
1 450 615 €
1 710 303 €
1 902 218 €
Lagerumschlag (Tage)
43
0
36
15
9
16
27
37
39
Crédit clients (jours)
54
0
54
55
48
42
49
44
37
Crédit fournisseurs (jours)
40
0
57
23
18
8
20
15
19
Positionnement de TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 137 563€ to 759 755€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
137k€261k€759k€
261 622 €Range: 137 563€ - 759 755€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction )
Compare TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
What is the revenue of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU ?
The revenue of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU in 2024 is 1.6 M€.
Is TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU profitable?
Yes, TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU generated a net profit of 207 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU ?
The headquarters of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU is located in SAINT-MARCELLIN (38160), in the department Isere.
Where to find the tax return of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU ?
The tax return of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU operate?
TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen