SIREN : 431686328
TONIC COMPANY is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36 789 € | 41 913 € | 28 800 € | 37 067 € | 53 600 € | 29 450 € | 11 084 € | 14 400 € |
| Nettoergebnis | 1 291 € | 12 375 € | 203 € | 151 € | 1 036 € | 9 256 € | 10 € | 5 077 € |
| EBITDA | 2 352 € | 15 971 € | 1 462 € | 1 061 € | 2 068 € | 9 367 € | 17 € | 5 266 € |
| Nettomarge | 3.5% | 29.5% | 0.7% | 0.4% | 1.9% | 31.4% | 0.1% | 35.3% |
Im Jahr 2023 erzielt TONIC COMPANY einen Umsatz von 37 k€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.4%. Deutlicher Rückgang von -12% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 37 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -85%, was die Marge um 31.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.
36 789 €
36 789 €
2 352 €
1 689 €
1 291 €
6.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
50.285%
59.289%
5.564%
5.438
18.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TONIC COMPANY (50.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONIC COMPANY (59.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONIC COMPANY (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 877.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
877.71
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TONIC COMPANY (877.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TONIC COMPANY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 69 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 155 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +619%.
15 803 €
69 j
0 j
0 j
155 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 3 629€ to 14 498€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONIC COMPANY with other companies in the same sector:
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The revenue of TONIC COMPANY in 2023 is 37 k€.
Yes, TONIC COMPANY generated a net profit of 1 k€ in 2023.
The headquarters of TONIC COMPANY is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TONIC COMPANY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONIC COMPANY operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.