SIREN : 493177497
TONIC is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MARNAZ (74460), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 029 300 € | 1 001 600 € | 954 900 € | 896 778 € | 884 800 € | 781 000 € | 578 250 € | 400 000 € | 348 000 € |
| Nettoergebnis | 225 942 € | 132 406 € | 128 670 € | 37 747 € | 19 467 € | 27 488 € | 242 806 € | 231 369 € | 137 011 € |
| EBITDA | 26 256 € | 22 885 € | 41 560 € | 37 887 € | 40 846 € | 49 258 € | 39 265 € | 38 172 € | 17 796 € |
| Nettomarge | 22.0% | 13.2% | 13.5% | 4.2% | 2.2% | 3.5% | 42.0% | 57.8% | 39.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TONIC einen Umsatz von 1.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.5%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 226 k€, d.h. 22.0% des Umsatzes.
1 029 300 €
1 029 300 €
26 256 €
19 356 €
225 942 €
2.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
8.136%
87.463%
22.621%
0.777
27.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TONIC (8.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONIC (87.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONIC (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 683.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
683.66
2.19
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TONIC (683.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TONIC (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Das Unternehmen muss 25 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 120 Tage Umsatz.
342 232 €
60 j
35 j
0 j
120 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TONIC is estimated at
311 265 €
(range 165 929€ - 663 025€).
With an EBITDA of 26 256€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONIC with other companies in the same sector:
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The revenue of TONIC in 2024 is 1.0 M€.
Yes, TONIC generated a net profit of 226 k€ in 2024.
The headquarters of TONIC is located in MARNAZ (74460), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TONIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONIC operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.