SIREN : 832795603
TONI is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in METZ (57000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 209 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 209 129 € | 112 700 € | 154 650 € | 141 128 € |
| Nettoergebnis | 33 803 € | -29 861 € | 15 759 € | 12 481 € |
| EBITDA | 50 498 € | -18 519 € | 29 576 € | 25 392 € |
| Nettomarge | 16.2% | -26.5% | 10.2% | 8.8% |
Im Jahr 2022 erzielt TONI einen Umsatz von 209 k€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.0%. Vs 2021, Wachstum von +86% (113 k€ -> 209 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (227 €) beträgt die Bruttomarge 209 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 50 k€, was 24.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +40.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 16.2% des Umsatzes.
209 129 €
208 902 €
50 498 €
45 745 €
33 803 €
24.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.938%
0.386%
18.436%
0.009
56.8%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TONI (1.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TONI (0.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONI (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 90.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
90.943
10.482
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TONI (90.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TONI (10.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 59 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-33 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-229%), Freisetzung von Liquidität.
-19 004 €
23 j
82 j
0 j
-33 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 53 266€ to 117 987€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONI with other companies in the same sector:
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The revenue of TONI in 2022 is 209 k€.
Yes, TONI generated a net profit of 34 k€ in 2022.
The headquarters of TONI is located in METZ (57000), in the department Moselle.
The tax return of TONI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONI operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.