SIREN : 840007934
TONGARIRO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in MONTGERON (91230), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 19.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 19 759 188 € | 19 331 734 € |
| Nettoergebnis | -182 057 € | -1 149 758 € |
| EBITDA | 79 567 € | 585 419 € |
| Nettomarge | -0.9% | -5.9% |
Im Jahr 2024 erzielt TONGARIRO einen Umsatz von 19.8 Mio€. Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (16.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.8 Mio€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 80 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -86%, was die Marge um 2.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -182 k€ (-0.9% des Umsatzes).
19 759 188 €
3 788 050 €
79 567 €
-118 920 €
-182 057 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -363%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -26%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 353.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.
-363.401%
-25.739%
0.086%
353.356
40.2%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TONGARIRO (-363.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONGARIRO (-25.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONGARIRO (353.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 87.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 107.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
87.892
107.127
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TONGARIRO (87.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TONGARIRO (107.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 24 Tage Umsatz.
1 300 155 €
0 j
34 j
21 j
24 j
Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of TONGARIRO is estimated at 1 938 730 € (range 1 008 211€ - 3 629 568€). With an EBITDA of 79 567€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONGARIRO with other companies in the same sector:
The revenue of TONGARIRO in 2024 is 19.8 M€.
TONGARIRO recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TONGARIRO is located in MONTGERON (91230), in the department Essonne.
The tax return of TONGARIRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONGARIRO operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.