TOLERIE STEPHANOISE : revenue, balance sheet and financial ratios

TOLERIE STEPHANOISE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in SAINT-ETIENNE (42100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOLERIE STEPHANOISE (SIREN 829495514)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz N/C N/C 1 578 857 € N/C 1 404 663 € N/C
Nettoergebnis 106 825 € 78 728 € 67 948 € 12 972 € 31 261 € 2 227 €
EBITDA N/C N/C 30 099 € N/C -87 653 € N/C
Nettomarge N/C N/C 4.3% N/C 2.2% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt TOLERIE STEPHANOISE ein positives Nettoergebnis von 107 k€. Entwicklung 2020-2025: 2 k€ -> 107 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

106 825 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

45.311%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.645%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TOLERIE STEPHANOISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
45.31 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.59
Méd: 18.98
Q3: 51.46
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOLERIE STEPHANOISE (45.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
43.65% 2025
2023
2024
2025
Q1: 36.28%
Méd: 51.12%
Q3: 64.73%
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOLERIE STEPHANOISE (43.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-614.49 ans 2023
2023
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.26 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TOLERIE STEPHANOISE (-614.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 218.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

218.26

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TOLERIE STEPHANOISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
218.26 2025
2023
2024
2025
Q1: 184.18
Méd: 239.13
Q3: 335.46
Average +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOLERIE STEPHANOISE (218.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
14.93x 2023
2023
Q1: 0.06x
Méd: 1.31x
Q3: 4.95x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TOLERIE STEPHANOISE (14.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TOLERIE STEPHANOISE

Positionnement de TOLERIE STEPHANOISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Bewertungsschätzung

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of TOLERIE STEPHANOISE is estimated at 204 592 € (range 148 740€ - 748 598€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
56 tx
148k€ 204k€ 748k€
204 592 € Range: 148 740€ - 748 598€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
106 825 € × 1.9x = 204 593 €
Range: 148 740€ - 748 599€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOLERIE STEPHANOISE

What is the revenue of TOLERIE STEPHANOISE ?

The revenue of TOLERIE STEPHANOISE in 2023 is 1.6 M€.

Is TOLERIE STEPHANOISE profitable?

Yes, TOLERIE STEPHANOISE generated a net profit of 107 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TOLERIE STEPHANOISE ?

The headquarters of TOLERIE STEPHANOISE is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.

Where to find the tax return of TOLERIE STEPHANOISE ?

The tax return of TOLERIE STEPHANOISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOLERIE STEPHANOISE operate?

TOLERIE STEPHANOISE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.