Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1989-01-01 (37 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: LOIREAUXENCE (44370), Loire-Atlantique
TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE : revenue, balance sheet and financial ratios
TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in LOIREAUXENCE (44370),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 10.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE einen Umsatz von 10.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.4 Mio€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 824 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 265 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 697 498 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 447 175 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
823 655 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
483 736 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
35.62%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.049
0.0
1.101
0.088
13.4
13.094
6.677
35.345
35.62
Finanzielle Autonomie
65.374
61.252
59.383
61.884
54.589
58.148
65.152
52.909
52.042
Rückzahlungsfähigkeit
0.005
0.0
0.1
0.006
0.908
0.406
0.264
9.195
1.942
Cashflow / Umsatz
4.036%
4.964%
3.339%
3.992%
4.553%
9.499%
8.058%
1.182%
6.287%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
35.622024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Average+33 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOLERIE INDUSTRIELLE VARA... (35.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
52.04%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Gut-18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOLERIE INDUSTRIELLE VARA... (52.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.94 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average+40 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOLERIE INDUSTRIELLE VARA... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 238.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
238.656
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
252.893
226.984
221.558
230.825
232.294
261.113
296.08
289.258
238.656
Zinsdeckung
0.248
0.089
0.094
0.025
0.182
0.105
0.491
12.907
5.699
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
238.662024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Average-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOLERIE INDUSTRIELLE VARA... (238.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
5.7x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Gut+36 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TOLERIE INDUSTRIELLE VARA... (5.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 50 Tage. Der WCR repräsentiert 97 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-25%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
80 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
50 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
97 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 839 677 €
4 564 580 €
3 707 239 €
3 150 012 €
2 600 679 €
3 780 401 €
3 923 270 €
4 276 096 €
2 887 897 €
Lagerumschlag (Tage)
33
33
50
38
42
55
65
59
50
Crédit clients (jours)
67
75
69
70
62
67
64
71
64
Crédit fournisseurs (jours)
82
82
70
61
81
61
52
60
80
Positionnement de TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE is estimated at
941 674 €
(range 565 941€ - 1 881 696€).
With an EBITDA of 823 655€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
565k€941k€1881k€
941 674 €Range: 565 941€ - 1 881 696€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
823 655 €×1.0x
Estimation854 015 €
548 344€ - 1 971 249€
Revenue Multiple30%
10 697 498 €×0.13x
Estimation1 377 076 €
726 490€ - 1 748 420€
Net Income Multiple20%
265 098 €×1.9x
Estimation507 719 €
369 115€ - 1 857 730€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE
What is the revenue of TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE ?
The revenue of TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE in 2024 is 10.7 M€.
Is TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE profitable?
Yes, TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE generated a net profit of 265 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE ?
The headquarters of TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE is located in LOIREAUXENCE (44370), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE ?
The tax return of TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE operate?
TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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