TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios

TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in NEUILLY-SUR-MARNE (93330), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 335 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE (SIREN 429076524)
Kennzahl 2019 2017 2016
Umsatz 335 035 € 422 318 € 1 550 779 €
Nettoergebnis -279 276 € -350 360 € -249 221 €
EBITDA -350 342 € -80 482 € -230 268 €
Nettomarge -83.4% -83.0% -16.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE einen Umsatz von 335 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2019 zurück (CAGR: -40.0%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (98 k€) beträgt die Bruttomarge 237 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -350 k€, was -104.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-21%) variiert EBITDA um -335%, was die Marge um 85.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -279 k€ (-83.4% des Umsatzes).

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

335 035 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

236 974 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-350 342 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

350 983 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-279 276 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-104.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -73%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -533%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 111.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-73.453%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-533.179%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

111.807%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.911

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-73.45 2019
2016
2017
2019
Q1: 1.74
Méd: 14.46
Q3: 48.51
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TOLERIE DE PRECISION URET... (-73.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-533.18% 2019
2016
2017
2019
Q1: 17.6%
Méd: 39.79%
Q3: 57.85%
Beobachten

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TOLERIE DE PRECISION URET... (-533.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
1.91 ans 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.24 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOLERIE DE PRECISION URET... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 31.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

31.182

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.448

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
31.18 2019
2016
2017
2019
Q1: 142.97
Méd: 199.43
Q3: 291.38
Beobachten -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TOLERIE DE PRECISION URET... (31.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-2.45x 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 2.99x
Beobachten

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TOLERIE DE PRECISION URET... (-2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 237 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 178 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 88 Tage. Der WCR repräsentiert 13 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-97%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

12 296 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

59 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

237 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

88 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

13 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE

Positionnement de TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 32 685€ to 191 478€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
32k€ 74k€ 191k€
74 130 € Range: 32 685€ - 191 478€
NAF 5 année 2019

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE

What is the revenue of TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE ?

The revenue of TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE in 2019 is 335 k€.

Is TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE profitable?

TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE ?

The headquarters of TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE is located in NEUILLY-SUR-MARNE (93330), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE ?

The tax return of TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE operate?

TOLERIE DE PRECISION URETA INDUSTRIE TPU INDUSTRIE operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.