TOITURES DES GRANDS CAUSSES : revenue, balance sheet and financial ratios

TOITURES DES GRANDS CAUSSES is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in MASSEGROS CAUSSES GORGES (48210), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 304 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOITURES DES GRANDS CAUSSES (SIREN 791647357)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 304 409 € 289 161 € 301 377 € 251 987 € 253 096 € 248 421 € 256 621 €
Nettoergebnis 21 438 € 14 157 € 36 893 € 22 534 € 27 401 € 23 858 € 36 845 €
EBITDA 34 445 € 26 189 € 48 343 € 37 746 € 45 819 € 42 757 € 55 274 €
Nettomarge 7.0% 4.9% 12.2% 8.9% 10.8% 9.6% 14.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt TOITURES DES GRANDS CAUSSES einen Umsatz von 304 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2021: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (95 k€) beträgt die Bruttomarge 210 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 34 k€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 7.0% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

304 409 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

209 539 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

34 445 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

23 675 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

21 438 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 83%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

83.374%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.657%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.089%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.707

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TOITURES DES GRANDS CAUSSES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
83.37 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.47
Méd: 27.29
Q3: 70.22
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOITURES DES GRANDS CAUSSES (83.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
43.66% 2022
2020
2021
2022
Q1: 18.42%
Méd: 36.94%
Q3: 55.27%
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOITURES DES GRANDS CAUSSES (43.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.71 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 1.9 ans
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOITURES DES GRANDS CAUSSES (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.154

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TOITURES DES GRANDS CAUSSES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 146.73
Méd: 205.15
Q3: 291.08
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TOITURES DES GRANDS CAUSSES (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.15x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 2.45x
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TOITURES DES GRANDS CAUSSES (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-15 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-39%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-12 755 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

55 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-15 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TOITURES DES GRANDS CAUSSES

Positionnement de TOITURES DES GRANDS CAUSSES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de couverture par éléments

Bewertungsschätzung

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TOITURES DES GRANDS CAUSSES is estimated at 64 478 € (range 31 073€ - 105 906€). With an EBITDA of 34 445€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
113 transactions
31k€ 64k€ 105k€
64 478 € Range: 31 073€ - 105 906€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
34 445 € × 2.2x
Estimation 77 490 €
31 984€ - 124 331€
Revenue Multiple 30%
304 409 € × 0.16x
Estimation 47 212 €
30 697€ - 77 269€
Net Income Multiple 20%
21 438 € × 2.7x
Estimation 57 849 €
29 364€ - 102 799€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOITURES DES GRANDS CAUSSES

What is the revenue of TOITURES DES GRANDS CAUSSES ?

The revenue of TOITURES DES GRANDS CAUSSES in 2022 is 304 k€.

Is TOITURES DES GRANDS CAUSSES profitable?

Yes, TOITURES DES GRANDS CAUSSES generated a net profit of 21 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TOITURES DES GRANDS CAUSSES ?

The headquarters of TOITURES DES GRANDS CAUSSES is located in MASSEGROS CAUSSES GORGES (48210), in the department Lozere.

Where to find the tax return of TOITURES DES GRANDS CAUSSES ?

The tax return of TOITURES DES GRANDS CAUSSES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOITURES DES GRANDS CAUSSES operate?

TOITURES DES GRANDS CAUSSES operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.