SIREN : 791321979
TOERANA HABITAT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in LILLE (59000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 537 753 € | 4 372 574 € | 3 211 677 € | 668 810 € |
| Nettoergebnis | 41 318 € | 55 401 € | 21 967 € | 17 425 € |
| EBITDA | -262 098 € | -294 424 € | -346 012 € | -22 894 € |
| Nettomarge | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 2.6% |
Im Jahr 2021 erzielt TOERANA HABITAT einen Umsatz von 5.5 Mio€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +42.2%. Vs 2020, Wachstum von +27% (4.4 Mio€ -> 5.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.9 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -262 k€, was -4.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.0 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.
5 537 753 €
3 900 992 €
-262 098 €
52 075 €
41 318 €
-4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.7% des Umsatzes.
99.15%
11.606%
0.712%
7.882
44.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOERANA HABITAT (99.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TOERANA HABITAT (11.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TOERANA HABITAT (7.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 156.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
156.031
-0.802
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TOERANA HABITAT (156.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TOERANA HABITAT (-0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Das Unternehmen muss 20 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-176%), Freisetzung von Liquidität.
-168 791 €
46 j
26 j
7 j
-11 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 415 766€ to 818 636€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOERANA HABITAT with other companies in the same sector:
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The revenue of TOERANA HABITAT in 2021 is 5.5 M€.
Yes, TOERANA HABITAT generated a net profit of 41 k€ in 2021.
The headquarters of TOERANA HABITAT is located in LILLE (59000), in the department Nord.
The tax return of TOERANA HABITAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOERANA HABITAT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.