Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: PMEGründungsdatum: 1994-04-30 (32 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Standort: GRAY (70100), Haute-Saone
TODIPH : revenue, balance sheet and financial ratios
TODIPH is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in GRAY (70100),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 3.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 130%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
130.205%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
145.734
130.445
117.427
137.724
317.33
231.526
249.501
132.93
130.205
Finanzielle Autonomie
24.96
25.53
26.734
23.609
17.275
22.351
21.812
35.263
32.707
Rückzahlungsfähigkeit
3.359
3.174
3.142
None
None
None
None
4.953
None
Cashflow / Umsatz
2.103%
2.305%
2.919%
None%
None%
None%
None%
5.341%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
130.212024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TODIPH (130.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
32.71%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TODIPH (32.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
4.95 ans2023
2023
Q1: 0.12 ans
Méd: 1.53 ans
Q3: 4.29 ans
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TODIPH (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 395.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
395.003
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TODIPH
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
160.477
165.703
184.424
194.389
351.001
378.458
413.072
546.299
395.003
Zinsdeckung
12.975
12.507
5.956
None
None
None
None
10.671
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
395.02024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TODIPH (395.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
10.67x2023
2023
Q1: 0.14x
Méd: 2.84x
Q3: 9.35x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TODIPH (10.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TODIPH
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 013 242 €
1 027 348 €
1 076 430 €
0 €
0 €
0 €
0 €
1 273 038 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
140
132
143
0
0
0
0
147
0
Crédit clients (jours)
2
2
1
0
0
0
0
1
0
Crédit fournisseurs (jours)
52
57
59
0
0
0
0
27
0
Positionnement de TODIPH dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 175 769€ to 932 262€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
175k€457k€932k€
457 873 €Range: 175 769€ - 932 262€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare TODIPH with other companies in the same sector:
Yes, TODIPH generated a net profit of 80 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TODIPH ?
The headquarters of TODIPH is located in GRAY (70100), in the department Haute-Saone.
Where to find the tax return of TODIPH ?
The tax return of TODIPH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TODIPH operate?
TODIPH operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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