SIREN : 447602368
TO-NI is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 707 463 € | 1 222 296 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -141 245 € | -166 552 € | 76 501 € | 5 568 € | 92 057 € | 145 210 € | 2 917 € |
| EBITDA | -243 186 € | -119 657 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | -8.3% | -13.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt TO-NI einen Umsatz von 1.7 Mio€. Im Zeitraum 2022-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +39.7%. Vs 2022, Wachstum von +40% (1.2 Mio€ -> 1.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (575 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -243 k€, was -14.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+40%) variiert EBITDA um -103%, was die Marge um 4.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -141 k€ (-8.3% des Umsatzes).
1 707 463 €
1 132 445 €
-243 186 €
-258 050 €
-141 245 €
-14.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
91.773%
45.174%
-15.077%
-4.034
20.4%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TO-NI (91.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TO-NI (45.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TO-NI (-4.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 135.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
135.332
-6.515
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TO-NI (135.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TO-NI (-6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 8 Tage Umsatz.
35 584 €
2 j
46 j
0 j
8 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of TO-NI is estimated at 1 121 650 € (range 659 295€ - 1 591 826€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TO-NI with other companies in the same sector:
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The revenue of TO-NI in 2023 is 1.7 M€.
TO-NI recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TO-NI is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of TO-NI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TO-NI operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.