SIREN : 838443596
TMSE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VILLES-SUR-AUZON (84570), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 446 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 445 911 € | 432 600 € | 436 742 € | 284 454 € | 170 375 € |
| Nettoergebnis | 35 207 € | 27 984 € | 8 959 € | 33 540 € | 29 510 € |
| EBITDA | 16 826 € | 53 108 € | 18 916 € | 58 579 € | 39 837 € |
| Nettomarge | 7.9% | 6.5% | 2.1% | 11.8% | 17.3% |
Im Jahr 2022 erzielt TMSE einen Umsatz von 446 k€. Im Zeitraum 2018-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.2%. Vs 2021: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (99 k€) beträgt die Bruttomarge 347 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -68%, was die Marge um 8.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 7.9% des Umsatzes.
445 911 €
347 395 €
16 826 €
4 421 €
35 207 €
3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
93.956%
39.944%
14.13%
1.906
82.9%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TMSE (93.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TMSE (39.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TMSE (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 154.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
154.558
7.12
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TMSE (154.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TMSE (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 50 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2022 stieg der WCR um +1329%.
62 040 €
51 j
22 j
5 j
50 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TMSE is estimated at 66 345 € (range 25 797€ - 164 960€). With an EBITDA of 16 826€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMSE with other companies in the same sector:
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The revenue of TMSE in 2022 is 446 k€.
Yes, TMSE generated a net profit of 35 k€ in 2022.
The headquarters of TMSE is located in VILLES-SUR-AUZON (84570), in the department Vaucluse.
The tax return of TMSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMSE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.