SIREN : 908604861
TMS GROUP is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 629 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 629 109 € |
| Nettoergebnis | 337 € |
| EBITDA | 28 624 € |
| Nettomarge | 0.1% |
Im Jahr 2024 erzielt TMS GROUP einen Umsatz von 629 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 629 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 337 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
629 109 €
629 109 €
28 624 €
22 963 €
337 €
4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 98%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
97.709%
29.264%
1.701%
21.969
80.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TMS GROUP (97.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TMS GROUP (29.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TMS GROUP (22.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 135.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 73.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
135.778
73.725
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TMS GROUP (135.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TMS GROUP (73.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 200 Tage. Lieferantenfrist: 75 Tage. Die Lücke von 125 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 120 Tage Umsatz.
209 128 €
200 j
75 j
0 j
120 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TMS GROUP is estimated at
126 616 €
(range 51 225€ - 315 535€).
With an EBITDA of 28 624€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMS GROUP with other companies in the same sector:
The revenue of TMS GROUP in 2024 is 629 k€.
Yes, TMS GROUP generated a net profit of 337€ in 2024.
The headquarters of TMS GROUP is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.
The tax return of TMS GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMS GROUP operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.