SIREN : 447573015
TMS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75019), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 320 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 319 925 € |
| Nettoergebnis | 37 895 € |
| EBITDA | 34 586 € |
| Nettomarge | 11.8% |
Im Jahr 2019 erzielt TMS einen Umsatz von 320 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 262 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 10.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 11.8% des Umsatzes.
319 925 €
262 449 €
34 586 €
38 993 €
37 895 €
10.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 295%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
294.884%
20.291%
10.457%
4.72
5.9%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TMS (294.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TMS (20.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TMS (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 68.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
68.658
1.628
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TMS (68.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TMS (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-50 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-44 249 €
0 j
11 j
1 j
-50 j
Based on 132 transactions of similar company sales in 2019, the value of TMS is estimated at 282 058 € (range 178 008€ - 439 537€). With an EBITDA of 34 586€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.86x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMS with other companies in the same sector:
The revenue of TMS in 2019 is 320 k€.
Yes, TMS generated a net profit of 38 k€ in 2019.
The headquarters of TMS is located in PARIS (75019), in the department Paris.
The tax return of TMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.