T.M.P. - CONVERT : revenue, balance sheet and financial ratios

T.M.P. - CONVERT is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in SIMANDRE-SUR-SURAN (01250), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 20.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.M.P. - CONVERT (SIREN 318961695)
Kennzahl 2025 2024 2023 2015
Umsatz 20 641 059 € 36 106 431 € 34 039 853 € 18 031 112 €
Nettoergebnis 4 467 811 € 7 276 082 € 5 911 177 € 630 723 €
EBITDA 7 115 633 € 12 308 559 € 10 552 859 € 2 169 997 €
Nettomarge 21.6% 20.2% 17.4% 3.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt T.M.P. - CONVERT einen Umsatz von 20.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +1.4%). Deutlicher Rückgang von -43% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (6.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.1 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7.1 Mio€, was 34.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4.5 Mio€, d.h. 21.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

20 641 059 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

14 121 399 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

7 115 633 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

5 960 606 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 467 811 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

34.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 27.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

7.406%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

70.25%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

27.119%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.381

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

32.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
T.M.P. - CONVERT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
7.41 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.43
Méd: 31.07
Q3: 87.61
Ausgezeichnet -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von T.M.P. - CONVERT (7.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
70.25% 2025
2023
2024
2025
Q1: 29.28%
Méd: 51.81%
Q3: 67.52%
Ausgezeichnet +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von T.M.P. - CONVERT (70.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.38 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.24 ans
Méd: 1.7 ans
Q3: 4.14 ans
Gut -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.M.P. - CONVERT (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 302.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

302.154

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.195

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
T.M.P. - CONVERT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
302.15 2025
2023
2024
2025
Q1: 200.32
Méd: 294.23
Q3: 422.34
Gut -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.M.P. - CONVERT (302.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.2x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 3.88x
Q3: 15.12x
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von T.M.P. - CONVERT (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 201 Tage. Lieferantenfrist: 160 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 61 Tage. Der WCR repräsentiert 347 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2025 stieg der WCR um +455%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

19 913 462 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

201 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

160 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

61 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

347 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
T.M.P. - CONVERT

Positionnement de T.M.P. - CONVERT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 2 931 235€ to 18 471 867€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
2931k€ 9984k€ 18471k€
9 984 252 € Range: 2 931 235€ - 18 471 867€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about T.M.P. - CONVERT

What is the revenue of T.M.P. - CONVERT ?

The revenue of T.M.P. - CONVERT in 2025 is 20.6 M€.

Is T.M.P. - CONVERT profitable?

Yes, T.M.P. - CONVERT generated a net profit of 4.5 M€ in 2025.

Where is the headquarters of T.M.P. - CONVERT ?

The headquarters of T.M.P. - CONVERT is located in SIMANDRE-SUR-SURAN (01250), in the department Ain.

Where to find the tax return of T.M.P. - CONVERT ?

The tax return of T.M.P. - CONVERT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.M.P. - CONVERT operate?

T.M.P. - CONVERT operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.